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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)
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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I

(022679)
净值：
0.7836
日增长率：
0.45%
累计净值：0.7836 2025-06-03
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.78360.45%
2025-05-300.7801-0.83%
2025-05-290.78661.51%
2025-05-280.7749-0.21%
2025-05-270.7765-0.91%
2025-05-260.78360.15%
2025-05-230.7824-0.96%
2025-05-220.7900-0.47%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 -2.83%
最近三月 -7.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.245.191,473,010,757.63
2024-12-31-2.185.611,481,834,820.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-柳军1912.66
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