基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强C(022675) |
净值：
0.9693
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9901 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,836,000.00 | 19,540,040.00 | 2.54 |
| 000651 | 格力电器 | 414,000.00 | 18,820,440.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 363,600.00 | 18,772,668.00 | 2.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,134,300.00 | 18,397,666.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,300.00 | 18,287,562.00 | 2.37 |
| 000661 | 长春高新 | 181,300.00 | 17,731,140.00 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 203,400.00 | 15,966,900.00 | 2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,600.00 | 15,220,940.00 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 14,361,200.00 | 1.87 |
| 601601 | 中国太保 | 424,100.00 | 13,639,056.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,879,512.60 | 58.95 | 66.90 |
| 金融业 | 99,406,402.00 | 12.91 | 14.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,110,945.00 | 4.95 | 5.62 |
| 采矿业 | 29,969,637.00 | 3.89 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,006,953.00 | 2.60 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,610,381.00 | 1.38 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,719,953.67 | 1.27 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 9,095,862.00 | 1.18 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,063,543.00 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,634,511.00 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,261,792.00 | 0.16 | 0.19 |
| 建筑业 | 1,240,275.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463,466.00 | 0.06 | 0.07 |
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