基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强A(022674) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.0943 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,100.00 | 11,879,562.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 205,300.00 | 11,390,044.00 | 2.59 |
| 002916 | 深南电路 | 90,470.00 | 9,753,570.70 | 2.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 208,300.00 | 9,542,223.00 | 2.17 |
| 601601 | 中国太保 | 241,800.00 | 9,069,918.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 197,100.00 | 9,056,745.00 | 2.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 321,100.00 | 8,952,268.00 | 2.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 196,400.00 | 8,250,764.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 258,300.00 | 7,785,162.00 | 1.77 |
| 300059 | 东方财富 | 318,200.00 | 7,359,966.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,113,956.39 | 50.26 | 59.48 |
| 金融业 | 65,311,581.00 | 14.84 | 17.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,565,857.80 | 5.59 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,659,744.00 | 4.01 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,725,557.84 | 2.21 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,250,764.00 | 1.88 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 7,925,884.00 | 1.80 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,039,279.00 | 1.60 | 1.89 |
| 采矿业 | 6,170,024.00 | 1.40 | 1.66 |
| 建筑业 | 2,701,771.00 | 0.61 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 850,618.00 | 0.19 | 0.23 |
| 教育 | 339,660.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,875.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.41 | 439,971,909.74 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 47.16 | 770,030,181.65 |
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