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招商中证A500指数增强发起式C

(022671)

净值:
1.0005
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0005 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证A500指数增强发起式C(022671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00050.06%
2025-04-290.99990.13%
2025-04-280.9986-0.27%
2025-04-251.00130.32%
2025-04-240.9981-0.21%
2025-04-231.00020.47%
2025-04-220.9955-0.14%
2025-04-210.99690.70%
基金全称 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 邓童
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.5883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -3.88%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台25,426.0039,689,986.004.85
300750宁德时代74,960.0018,960,382.402.32
601318中国平安361,400.0018,659,082.002.28
002594比亚迪44,000.0016,495,600.002.02
000858五粮液124,100.0016,300,535.001.99
601398工商银行2,051,600.0014,135,524.001.73
603259药明康德208,100.0014,009,292.001.71
000333美的集团162,300.0012,740,550.001.56
600919江苏银行1,330,000.0012,635,000.001.54
601919中远海控778,700.0011,330,085.001.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业502,625,145.7661.4365.05
金融业87,909,287.0010.7411.38
信息传输、软件和信息技术服务业39,878,646.994.885.16
采矿业29,554,040.003.623.82
建筑业28,354,849.003.463.67
科学研究和技术服务业20,348,626.602.492.63
交通运输、仓储和邮政业19,702,870.002.412.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业15,305,845.001.881.98
批发和零售业11,475,610.001.401.49
农、林、牧、渔业6,521,658.000.800.84
租赁和商务服务业4,644,103.000.570.60
教育4,151,376.000.510.54
房地产业2,221,007.580.270.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.44-5.20818,172,462.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-邓童120.50
2024-12-242025-04-23王岩120-0.45
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