基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式A(022670) |
净值：
1.0897
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0897 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,726.00 | 30,623,231.52 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,460.00 | 16,762,541.20 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 293,700.00 | 16,294,476.00 | 2.31 |
| 000858 | 五粮液 | 106,100.00 | 12,615,290.00 | 1.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,800.00 | 11,218,558.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 149,600.00 | 10,801,120.00 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 143,900.00 | 10,008,245.00 | 1.42 |
| 000725 | 京东方A | 2,397,100.00 | 9,564,429.00 | 1.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 798,200.00 | 9,530,508.00 | 1.35 |
| 601766 | 中国中车 | 1,267,500.00 | 8,923,200.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,947,417.92 | 64.50 | 68.27 |
| 金融业 | 76,815,183.00 | 10.89 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,619,699.35 | 6.33 | 6.70 |
| 建筑业 | 30,109,379.00 | 4.27 | 4.52 |
| 采矿业 | 17,999,434.00 | 2.55 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,283,816.00 | 1.74 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 10,622,439.00 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,011,167.66 | 1.42 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,545,437.00 | 1.21 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 306,483.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 126,290.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 705,375,699.72 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.20 | 818,172,462.95 |
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