基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式A(022670) |
净值：
1.0303
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0303 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,426.00 | 39,689,986.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,960.00 | 18,960,382.40 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 361,400.00 | 18,659,082.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,000.00 | 16,495,600.00 | 2.02 |
| 000858 | 五粮液 | 124,100.00 | 16,300,535.00 | 1.99 |
| 601398 | 工商银行 | 2,051,600.00 | 14,135,524.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 208,100.00 | 14,009,292.00 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 162,300.00 | 12,740,550.00 | 1.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,330,000.00 | 12,635,000.00 | 1.54 |
| 601919 | 中远海控 | 778,700.00 | 11,330,085.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,625,145.76 | 61.43 | 65.05 |
| 金融业 | 87,909,287.00 | 10.74 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,878,646.99 | 4.88 | 5.16 |
| 采矿业 | 29,554,040.00 | 3.62 | 3.82 |
| 建筑业 | 28,354,849.00 | 3.46 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,348,626.60 | 2.49 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,702,870.00 | 2.41 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,305,845.00 | 1.88 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 11,475,610.00 | 1.40 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,521,658.00 | 0.80 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4,644,103.00 | 0.57 | 0.60 |
| 教育 | 4,151,376.00 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 2,221,007.58 | 0.27 | 0.29 |
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