永赢瑞益债券D(022667) |
净值:
1.1279
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1279 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 103.28 | 0.06 | 2,208,791,074.12 |
2024-12-31 | - | 121.36 | 0.01 | 3,240,902,237.82 |