首页 > 基金> 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

(022664)

净值：

1.1218

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1218

2025-04-17

净值走势

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.1218	-0.06%
2025-04-16	1.1225	-2.86%
2025-04-15	1.1555	0.16%
2025-04-14	1.1537	0.58%
2025-04-11	1.1471	1.79%
2025-04-10	1.1269	-3.96%
2025-04-09	1.1734	11.42%
2025-04-08	1.0531	-1.71%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李沐阳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.21%
最近一月	-5.33%
最近三月	-13.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	0.73	13.19	979,967,902.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	李沐阳	147	-14.12

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基金公告

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