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华富中证A100ETF联接C

(022661)

净值:
1.1668
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1668 2025-04-30
  • 净值走势
华富中证A100ETF联接C(022661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1668-0.09%
2025-04-291.1679-0.10%
2025-04-281.1691-0.13%
2025-04-251.17060.11%
2025-04-241.1693-0.04%
2025-04-231.16980.09%
2025-04-221.16870.00%
2025-04-211.16870.35%
基金全称 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华富基金
基金经理 李孝华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -2.74%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台192.00299,712.000.11
601318中国平安1,800.0092,934.000.04
600036招商银行2,100.0090,909.000.03
600900长江电力2,114.0058,790.340.02
601166兴业银行2,500.0054,000.000.02
601899紫金矿业2,898.0052,511.760.02
600030中信证券1,700.0045,084.000.02
600276恒瑞医药800.0039,360.000.01
603259药明康德458.0030,832.560.01
688041海光信息200.0028,260.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业2,134,546.800.800.85
卫生和社会工作1,319,468.570.500.53
制造业656,795.460.2548.60
金融业283,526.430.1120.98
采矿业114,940.740.048.51
信息传输、软件和信息技术服务业73,457.660.035.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业71,684.340.035.30
交通运输、仓储和邮政业61,439.000.024.55
建筑业36,338.000.012.69
科学研究和技术服务业30,832.560.012.28
租赁和商务服务业12,040.00-0.89
房地产业10,391.08-0.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.51-6.25265,420,094.13
2024-12-3193.32-6.86262,307,428.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-李孝华163-3.86
2024-11-212025-04-02郜哲132-1.24
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