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首页 > 基金> 平安惠泰纯债C(022659)
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平安惠泰纯债C

(022659)
净值：
1.0432
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0832 2025-09-11
  • 净值走势
平安惠泰纯债C(022659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04320.03%
2025-09-101.0429-0.06%
2025-09-091.0435-0.03%
2025-09-081.0438-0.04%
2025-09-051.0442-0.06%
2025-09-041.0448-0.01%
2025-09-031.04490.08%
2025-09-021.04410.06%
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基金情况

基金全称 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.09%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.600.024,554,684,949.40
2025-03-31-87.500.089,495,983,027.53
2024-12-31-100.010.0111,539,015,101.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-苏宁1010.03
2024-12-24-张文平263-0.18
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