基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券C(022658) |
净值：
1.0111
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0111 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 194,300.00 | 2,696,884.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 0.20 |
| 601169 | 北京银行 | 301,400.00 | 2,058,562.00 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,300.00 | 2,056,014.00 | 0.17 |
| 601857 | 中国石油 | 211,800.00 | 1,810,890.00 | 0.15 |
| 601229 | 上海银行 | 157,400.00 | 1,670,014.00 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,359.06 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 52,800.00 | 1,591,392.00 | 0.13 |
| 601328 | 交通银行 | 192,800.00 | 1,542,400.00 | 0.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 280,100.00 | 1,532,147.00 | 0.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 10,000.00 | 61,556.63 | 0.01 |
| 03328 | 交通银行 | 5,000.00 | 33,286.18 | 0.00 |
| 01658 | 邮储银行 | 5,000.00 | 24,987.43 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,298,609.84 | 5.86 | 46.15 |
| 金融业 | 34,014,533.50 | 2.88 | 22.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,129,332.00 | 0.94 | 7.41 |
| 采矿业 | 10,338,812.00 | 0.87 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,791,123.25 | 0.49 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,249,563.00 | 0.44 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 3,348,306.00 | 0.28 | 2.23 |
| 建筑业 | 2,762,680.00 | 0.23 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476,979.00 | 0.21 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,678,109.00 | 0.14 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,542,598.00 | 0.13 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,053.00 | 0.13 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,462.00 | 0.04 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 358,176.00 | 0.03 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,715.00 | 0.02 | 0.14 |
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