首页 > 基金> 国泰民安增益纯债债券E(022656)

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国泰民安增益纯债债券E

(022656)

净值：

1.1133

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1133

2025-04-18

净值走势

国泰民安增益纯债债券E(022656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1133	-0.03%
2025-04-17	1.1136	-0.27%
2025-04-16	1.1166	-0.03%
2025-04-15	1.1169	0.00%
2025-04-14	1.1169	0.04%
2025-04-11	1.1165	-0.02%
2025-04-10	1.1167	-0.04%
2025-04-09	1.1171	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	2.31%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰民安增益纯债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.23	0.27	794,117,274.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-20	-	李铭一	151	-1.70

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基金公告

12-05国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告

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