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首页 > 基金> 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)
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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I

(022647)
净值：
1.3451
日增长率：
0.57%
累计净值：1.3451 2025-06-04
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.34510.57%
2025-06-031.33750.34%
2025-05-301.3330-2.40%
2025-05-291.36582.37%
2025-05-281.3342-0.15%
2025-05-271.33620.53%
2025-05-261.3292-1.85%
2025-05-231.3542-0.13%
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基金情况

基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 1.17%
最近三月 -5.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.821,810,256,558.38
2024-12-31-1.1610.14866,633,481.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超67-4.04
2024-11-19-倪斌19918.07
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