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中欧国证消费电子主题指数发起A

(022643)

净值:
0.9794
日增长率:
0.37%
累计净值:0.9794 2025-05-16
  • 净值走势
中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.97940.37%
2025-05-150.9758-2.18%
2025-05-140.9975-0.15%
2025-05-130.9990-0.51%
2025-05-121.00412.57%
2025-05-090.9789-1.37%
2025-05-080.99250.76%
2025-05-070.9850-0.76%
基金全称 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 4.56%
最近三月 -11.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密66,200.002,706,918.009.10
000725京东方A586,700.002,434,805.008.18
603501韦尔股份14,800.001,964,256.006.60
000100TCL科技320,300.001,425,335.004.79
603986兆易创新11,100.001,297,368.004.36
002241歌尔股份43,600.001,139,704.003.83
600584长电科技25,400.00889,254.002.99
300408三环集团22,200.00880,008.002.96
300433蓝思科技34,300.00868,819.002.92
300476胜宏科技10,300.00834,403.002.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,513,860.6092.4797.45
信息传输、软件和信息技术服务业718,682.852.422.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.89-6.2629,754,207.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-宋巍巍159-2.06
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