首页 > 基金> 太平恒庆利率债A(022639)

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太平恒庆利率债A

(022639)

净值：

1.0014

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0014

2025-04-30

净值走势

太平恒庆利率债A(022639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0014	0.04%
2025-04-29	1.0010	0.06%
2025-04-28	1.0004	0.02%
2025-04-25	1.0002	0.01%
2025-04-24	1.0001	-0.01%
2025-04-23	1.0002	-0.04%
2025-04-22	1.0006	0.03%
2025-04-21	1.0003	-0.03%

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基金情况

基金全称	太平恒庆利率债债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	赵岩张杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.99亿元	份额规模	6.0066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.42%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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太平恒庆利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.14	0.92	599,127,868.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	赵岩	144	0.14
2024-12-10	-	张杰	144	0.14

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基金公告

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