基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方招益债券C(022638) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0095 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 785,000.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 751,520.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 681,900.00 | 0.22 |
| 601000 | 唐山港 | 140,000.00 | 656,600.00 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100,000.00 | 654,000.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 643,200.00 | 0.20 |
| 600820 | 隧道股份 | 100,000.00 | 624,000.00 | 0.20 |
| 603096 | 新经典 | 30,000.00 | 579,600.00 | 0.18 |
| 600737 | 中粮糖业 | 60,000.00 | 576,000.00 | 0.18 |
| 601117 | 中国化学 | 80,000.00 | 575,200.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,519,970.00 | 3.01 | 36.62 |
| 金融业 | 4,466,000.00 | 1.41 | 17.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,784,500.00 | 0.88 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209,200.00 | 0.70 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,320.00 | 0.63 | 7.62 |
| 建筑业 | 1,725,200.00 | 0.54 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 810,450.00 | 0.26 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661,800.00 | 0.21 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 561,600.00 | 0.18 | 2.16 |
| 采矿业 | 543,600.00 | 0.17 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,600.00 | 0.12 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,000.00 | 0.11 | 1.38 |
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