基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方招益债券A(022637) |
净值：
1.0146
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0146 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 11,000.00 | 412,610.00 | 0.29 |
| 601838 | 成都银行 | 20,000.00 | 402,000.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 50,000.00 | 357,000.00 | 0.25 |
| 601336 | 新华保险 | 6,000.00 | 351,000.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,000.00 | 350,100.00 | 0.24 |
| 601319 | 中国人保 | 40,000.00 | 348,400.00 | 0.24 |
| 601169 | 北京银行 | 50,000.00 | 341,500.00 | 0.24 |
| 600012 | 皖通高速 | 20,000.00 | 339,600.00 | 0.24 |
| 601825 | 沪农商行 | 35,000.00 | 339,500.00 | 0.24 |
| 601187 | 厦门银行 | 50,000.00 | 339,500.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,376,040.00 | 3.76 | 34.87 |
| 制造业 | 4,674,870.00 | 3.27 | 30.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067,700.00 | 0.75 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968,050.00 | 0.68 | 6.28 |
| 建筑业 | 900,300.00 | 0.63 | 5.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,050.00 | 0.57 | 5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 425,800.00 | 0.30 | 2.76 |
| 采矿业 | 390,000.00 | 0.27 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 327,380.00 | 0.23 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,920.00 | 0.20 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,500.00 | 0.12 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.77 | 92.62 | 7.66 | 143,114,821.97 |
| 2025-03-31 | 8.21 | 90.37 | 6.19 | 316,729,154.06 |
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