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首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)
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南方中债0-2年国开行债券指数I

(022633)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1261 2025-06-03
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03110.00%
2025-05-301.03110.06%
2025-05-291.0305-0.02%
2025-05-281.0307-0.03%
2025-05-271.0310-0.03%
2025-05-261.03130.01%
2025-05-231.03120.00%
2025-05-221.03120.00%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
2024-12-31-104.920.091,305,719,171.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松970.60
2024-11-20-朱佳1970.98
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