首页 > 基金> 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)

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南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)

净值：

1.0118

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0118

2025-09-03

净值走势

南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0118	-0.04%
2025-09-02	1.0122	-0.21%
2025-09-01	1.0143	0.12%
2025-08-29	1.0131	0.06%
2025-08-28	1.0125	0.11%
2025-08-27	1.0114	-0.22%
2025-08-26	1.0136	-0.02%
2025-08-25	1.0138	0.26%

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基金情况

基金全称	南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	汪轻舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.69亿元	份额规模	9.6650亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	0.56%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方稳见3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.12	0.87	3,635,424,552.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-28	-	汪轻舟	132	1.18

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基金公告

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