华安安益灵活配置混合E(022625) |
净值:
1.0631
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.0631 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.29 | 1.99 | 239,403,009.76 |
2024-12-31 | - | 105.49 | 3.04 | 168,068,281.25 |