首页 > 基金> 万家鑫明债券A(022623)

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万家鑫明债券A

(022623)

净值：

1.0074

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0074

2025-09-05

净值走势

万家鑫明债券A(022623)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0074	0.00%
2025-09-04	1.0074	0.01%
2025-09-03	1.0073	0.02%
2025-09-02	1.0071	0.01%
2025-09-01	1.0070	0.02%
2025-08-29	1.0068	0.00%
2025-08-28	1.0068	0.00%
2025-08-27	1.0068	0.00%

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基金情况

基金全称	万家鑫明债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	徐青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.12亿元	份额规模	4.0942亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家鑫明债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	86.90	1.30	673,442,192.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-25	-	徐青	193	0.74

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基金公告

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