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首页 > 基金> 民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)
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民生加银双月鑫60天持有债券A

(022621)
净值：
1.0136
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0136 2025-07-22
  • 净值走势
民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0136-0.02%
2025-07-211.0138-0.01%
2025-07-181.01390.00%
2025-07-171.01390.02%
2025-07-161.01370.02%
2025-07-151.01350.04%
2025-07-141.0131-0.01%
2025-07-111.0132-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔 李文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.400.35240,052,325.04
2025-03-31-121.221.15712,037,210.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-李文君1130.98
2024-12-17-裴禹翔2191.36
2024-11-20-裴禹翔690.13
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