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永赢安和30天持有债券C

(022620)

净值:
1.0093
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0093 2025-04-30
  • 净值走势
永赢安和30天持有债券C(022620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00930.00%
2025-04-291.00930.07%
2025-04-281.00860.01%
2025-04-251.00850.00%
2025-04-241.00850.01%
2025-04-231.00840.00%
2025-04-221.00840.01%
2025-04-211.00830.02%
基金全称 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 3.2484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.51%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.120.22501,073,783.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-卢绮婷1350.93
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