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首页 > 基金> 路博迈悦航30天持有债券C(022616)
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路博迈悦航30天持有债券C

(022616)
净值：
1.0133
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0133 2025-09-12
  • 净值走势
路博迈悦航30天持有债券C(022616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.01330.00%
2025-09-111.0132-0.02%
2025-09-101.0134-0.03%
2025-09-091.0137-0.03%
2025-09-081.0140-0.02%
2025-09-051.0142-0.02%
2025-09-041.01440.03%
2025-09-031.01410.02%
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基金情况

基金全称 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.1247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.030.19288,044,691.56
2025-03-31-117.351.16314,045,150.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-王寒1971.05
2024-12-19-魏丽2681.32
2024-11-22-魏丽670.12
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