首页 > 基金> 路博迈悦航30天持有债券A(022615)

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路博迈悦航30天持有债券A

(022615)

净值：

1.0145

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0145

2025-07-03

净值走势

路博迈悦航30天持有债券A(022615)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0145	0.02%
2025-07-02	1.0143	0.06%
2025-07-01	1.0137	0.03%
2025-06-30	1.0134	0.01%
2025-06-27	1.0133	0.01%
2025-06-26	1.0132	0.00%
2025-06-25	1.0132	-0.02%
2025-06-24	1.0134	0.00%

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基金情况

基金全称	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽王寒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.7472亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.27%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈悦航30天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.35	1.16	314,045,150.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	王寒	127	1.14
2024-12-19	-	魏丽	198	1.45
2024-11-22	-	魏丽	67	0.14

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基金公告

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