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首页 > 基金> 国泰利添120天滚动持有债券A(022611)
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国泰利添120天滚动持有债券A

(022611)
净值：
1.0124
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0124 2025-07-18
  • 净值走势
国泰利添120天滚动持有债券A(022611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01240.00%
2025-07-171.01240.04%
2025-07-161.01200.01%
2025-07-151.01190.00%
2025-07-141.01190.00%
2025-07-111.01190.01%
2025-07-101.01180.00%
2025-07-091.01180.00%
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基金情况

基金全称 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.931.06157,494,649.87
2025-03-31-28.896.39213,061,012.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-陈育洁1951.24
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