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人保鑫泽纯债E

(022608)

净值:
1.1037
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1037 2025-07-25
  • 净值走势
人保鑫泽纯债E(022608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10370.00%
2025-07-241.1037-0.10%
2025-07-231.1048-0.12%
2025-07-221.1061-0.03%
2025-07-211.1064-0.02%
2025-07-181.1066-0.02%
2025-07-171.10680.01%
2025-07-161.10670.03%
基金全称 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 郭毅
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.181.9366,501,692.96
2025-03-31-88.411.0766,056,457.37
2024-12-31-82.820.8667,105,035.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-郭毅2511.58
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