基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业龙头混合C(022607) |
净值：
1.9680
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.9680 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 215,309.00 | 23,081,124.80 | 9.79 |
| 688120 | 华海清科 | 134,200.00 | 22,639,540.00 | 9.60 |
| 688012 | 中微公司 | 121,522.00 | 22,153,460.60 | 9.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 141,682.00 | 21,777,940.22 | 9.24 |
| 300666 | 江丰电子 | 288,600.00 | 21,385,260.00 | 9.07 |
| 688596 | 正帆科技 | 622,859.00 | 21,127,377.28 | 8.96 |
| 002371 | 北方华创 | 45,700.00 | 20,208,997.00 | 8.57 |
| 688409 | 富创精密 | 352,737.00 | 19,404,062.37 | 8.23 |
| 300260 | 新莱应材 | 471,820.00 | 15,513,441.60 | 6.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 162,184.00 | 13,654,270.96 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,525,824.27 | 92.70 | 98.41 |
| 金融业 | 3,492,630.00 | 1.48 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,035.38 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 6.49 | 235,724,654.49 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.62 | 236,388,641.90 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.89 | 231,119,408.09 |
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