基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.2935
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2935 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 12,000.00 | 433,440.00 | 0.78 |
| 603444 | 吉比特 | 1,400.00 | 422,730.00 | 0.76 |
| 300059 | 东方财富 | 18,000.00 | 416,340.00 | 0.75 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 46,000.00 | 403,420.00 | 0.73 |
| 300115 | 长盈精密 | 18,000.00 | 385,200.00 | 0.70 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 365,540.00 | 0.66 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 360,150.00 | 0.65 |
| 600699 | 均胜电子 | 20,000.00 | 348,800.00 | 0.63 |
| 002389 | 航天彩虹 | 13,500.00 | 345,600.00 | 0.62 |
| 600879 | 航天电子 | 31,004.00 | 324,611.88 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,292,558.88 | 7.75 | 58.75 |
| 金融业 | 961,960.00 | 1.74 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796,170.00 | 1.44 | 10.90 |
| 采矿业 | 658,040.00 | 1.19 | 9.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,585.00 | 1.08 | 8.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
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