首页 > 基金> 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D

(022595)

净值：

1.0069

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0069

2025-07-16

净值走势

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0069	0.04%
2025-07-15	1.0065	0.00%
2025-07-14	1.0065	-0.05%
2025-07-11	1.0070	0.00%
2025-07-10	1.0070	0.01%
2025-07-09	1.0069	-0.02%
2025-07-08	1.0071	0.02%
2025-07-07	1.0069	0.01%

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基金情况

基金全称	金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.27%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.06	1.79	9,993,479.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-14	-	李凯	157	0.61

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基金公告

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