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首页 > 基金> 中加聚鑫纯债一年D(022592)
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中加聚鑫纯债一年D

(022592)
净值：
1.2719
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.2719 2025-07-25
  • 净值走势
中加聚鑫纯债一年D(022592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.2719-0.33%
2025-07-181.27610.10%
2025-07-111.2748-0.06%
2025-07-041.27560.28%
2025-06-301.27210.02%
2025-06-271.2719-0.10%
2025-06-201.27320.26%
2025-06-131.26990.15%
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基金情况

基金全称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.781.66227,317,761.84
2025-03-31-127.511.17224,189,441.47
2024-12-31-134.141.11224,833,998.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-袁素2593.05
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