中信保诚幸福消费混合C(022590) |
净值:
1.5060
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日增长率:
-0.21%
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累计净值:1.5060 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01093 | 石药集团 | 1,776,000.00 | 12,471,098.64 | 4.83 |
000423 | 东阿阿胶 | 223,399.00 | 11,683,767.70 | 4.52 |
00175 | 吉利汽车 | 698,000.00 | 10,159,195.96 | 3.93 |
603129 | 春风动力 | 46,000.00 | 9,959,000.00 | 3.85 |
600079 | 人福医药 | 469,400.00 | 9,848,012.00 | 3.81 |
002517 | 恺英网络 | 370,000.00 | 7,144,700.00 | 2.76 |
00700 | 腾讯控股 | 14,200.00 | 6,513,694.07 | 2.52 |
603529 | 爱玛科技 | 186,000.00 | 6,398,400.00 | 2.48 |
600519 | 贵州茅台 | 4,310.00 | 6,075,031.20 | 2.35 |
01530 | 三生制药 | 275,677.00 | 5,945,696.09 | 2.30 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 117,800,255.82 | 45.58 | 80.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,017,884.36 | 5.81 | 10.26 |
租赁和商务服务业 | 8,062,871.30 | 3.12 | 5.51 |
农、林、牧、渔业 | 2,575,213.00 | 1.00 | 1.76 |
科学研究和技术服务业 | 2,059,263.20 | 0.80 | 1.41 |
住宿和餐饮业 | 885,783.00 | 0.34 | 0.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,036.79 | 0.01 | 0.02 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |