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中信保诚幸福消费混合C

(022590)

净值:
1.5060
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.5060 2025-07-18
  • 净值走势
中信保诚幸福消费混合C(022590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.5060-0.21%
2025-07-171.50911.42%
2025-07-161.48800.57%
2025-07-151.47960.43%
2025-07-141.47330.82%
2025-07-111.46130.19%
2025-07-101.4586-0.17%
2025-07-091.46110.54%
基金全称 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 闾志刚 管嘉琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.1805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.06%
最近一月 6.34%
最近三月 6.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01093石药集团1,776,000.0012,471,098.644.83
000423东阿阿胶223,399.0011,683,767.704.52
00175吉利汽车698,000.0010,159,195.963.93
603129春风动力46,000.009,959,000.003.85
600079人福医药469,400.009,848,012.003.81
002517恺英网络370,000.007,144,700.002.76
00700腾讯控股14,200.006,513,694.072.52
603529爱玛科技186,000.006,398,400.002.48
600519贵州茅台4,310.006,075,031.202.35
01530三生制药275,677.005,945,696.092.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业117,800,255.8245.5880.45
信息传输、软件和信息技术服务业15,017,884.365.8110.26
租赁和商务服务业8,062,871.303.125.51
农、林、牧、渔业2,575,213.001.001.76
科学研究和技术服务业2,059,263.200.801.41
住宿和餐饮业885,783.000.340.60
交通运输、仓储和邮政业23,036.790.010.02
批发和零售业2,244.00-0.00
水利、环境和公共设施管理业1,406.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.15-15.10258,425,036.12
2025-03-3190.310.0310.33238,340,851.82
2024-12-3190.25-9.40352,969,689.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-闾志刚2531.24
2024-11-08-管嘉琪2531.24
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