基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚幸福消费混合C(022590) |
净值：
1.4246
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.4246 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 94,680.00 | 12,436,218.00 | 5.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,900.00 | 10,459,710.00 | 4.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 172,299.00 | 10,415,474.55 | 4.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 351,700.00 | 9,615,478.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,710.00 | 8,913,310.00 | 3.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,900.00 | 7,942,143.00 | 3.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 488,600.00 | 7,714,994.00 | 3.24 |
| 600079 | 人福医药 | 337,800.00 | 6,958,680.00 | 2.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 132,500.00 | 5,880,350.00 | 2.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 347,500.00 | 5,111,725.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,615,734.72 | 78.72 | 87.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,636,981.00 | 3.62 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6,110,761.46 | 2.56 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,590,887.15 | 1.93 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 4,539,000.00 | 1.90 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,717.96 | 1.56 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
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