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天弘增益回报债券发起式E

(022587)

净值:
1.3062
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3062 2025-04-30
  • 净值走势
天弘增益回报债券发起式E(022587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30620.03%
2025-04-291.30580.17%
2025-04-281.3036-0.10%
2025-04-251.3049-0.03%
2025-04-241.30530.05%
2025-04-231.3047-0.02%
2025-04-221.30500.04%
2025-04-211.3045-0.07%
基金全称 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 张寓 张馨元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2091亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600511国药股份1,662,500.0049,575,750.001.82
600690海尔智家1,796,300.0049,110,842.001.80
600887伊利股份1,376,700.0038,657,736.001.42
300910瑞丰新材582,632.0033,332,376.721.22
002701奥瑞金6,476,500.0032,965,385.001.21
601111中国国航4,560,700.0032,472,184.001.19
600298安琪酵母932,500.0032,208,550.001.18
603288海天味业757,800.0030,751,524.001.13
002064华峰化学3,803,511.0029,553,280.471.08
600233圆通速递2,313,400.0029,380,180.001.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业371,392,412.5913.6168.01
交通运输、仓储和邮政业85,126,608.003.1215.59
批发和零售业49,575,750.001.829.08
金融业21,540,768.000.793.94
租赁和商务服务业11,218,662.000.412.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,194,273.800.261.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.0196.060.262,729,513,670.34
2024-12-3118.53102.072.821,801,365,753.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-张寓175-0.26
2024-11-08-张馨元175-0.26
2024-11-082024-11-16刘洋8-0.24
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