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天弘添利债券(LOF)F

(022583)

净值:
1.5230
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5230 2025-05-16
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)F(022583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.52300.18%
2025-05-151.5202-0.41%
2025-05-141.5265-0.22%
2025-05-131.52990.08%
2025-05-121.52870.77%
2025-05-091.5170-0.41%
2025-05-081.52330.73%
2025-05-071.5123-0.11%
基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 2.89%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉1806.67
2024-11-07-杜广1934.51
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