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首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)F(022583)
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天弘添利债券(LOF)F

(022583)
净值：
1.6391
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6391 2025-08-29
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)F(022583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.6391-0.02%
2025-08-281.6394-0.07%
2025-08-271.6405-0.44%
2025-08-261.64780.02%
2025-08-251.64750.07%
2025-08-221.64640.09%
2025-08-211.64490.08%
2025-08-201.64360.16%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 0.44%
最近三月 7.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉28514.80
2024-11-07-杜广29812.48
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