基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.5597
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 45,000.00 | 1,533,600.00 | 0.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 982,000.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 854,100.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,000.00 | 845,040.00 | 0.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 843,600.00 | 0.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 842,000.00 | 0.26 |
| 002138 | 顺络电子 | 25,000.00 | 787,000.00 | 0.24 |
| 600029 | 南方航空 | 120,000.00 | 778,800.00 | 0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,000.00 | 734,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,743,220.00 | 3.26 | 69.47 |
| 金融业 | 2,515,600.00 | 0.76 | 16.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,800.00 | 0.41 | 8.81 |
| 租赁和商务服务业 | 843,600.00 | 0.26 | 5.45 |
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