首页 > 基金> 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C

(022566)

净值：

1.0015

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0015

2025-04-16

净值走势

银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0015	0.00%
2025-04-09	0.9990	-0.24%
2025-04-01	1.0014	0.00%
2025-03-26	1.0014	0.04%
2025-03-19	1.0010	0.00%
2025-03-12	0.9991	-0.05%
2025-03-05	0.9996	0.04%
2025-02-26	0.9992	0.00%

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基金情况

基金全称	银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃王嘉鹏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.62亿元	份额规模	6.6239亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.24%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	熊侃	89	0.15
2025-01-22	-	王嘉鹏	89	0.15

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基金公告

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