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农银中证同业存单AAA指数7天持有

(022563)

净值:
1.0059
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0059 2025-04-30
  • 净值走势
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00590.01%
2025-04-291.00580.01%
2025-04-281.00570.01%
2025-04-251.00560.00%
2025-04-241.00560.01%
2025-04-231.00550.00%
2025-04-221.00550.00%
2025-04-211.00550.01%
基金全称 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.76亿元 份额规模 19.6846亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.570.051,975,984,909.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-马逸钧1470.59
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