首页 > 基金> 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C

(022561)

净值：

1.0011

日增长率：

0.12%

累计净值：1.0011

2025-05-09

净值走势

万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-09	1.0011	0.12%
2025-04-30	0.9999	0.05%
2025-04-25	0.9994	0.07%
2025-04-18	0.9987	0.01%
2025-04-11	0.9986	-0.14%
2025-04-03	1.0000	0.00%
2025-03-28	1.0000	0.00%
2025-03-21	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	任峥贺嘉仪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.16亿元	份额规模	1.1581亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.24%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	贺嘉仪	57	0.11
2025-03-18	-	任峥	64	0.11

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基金公告

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