首页 > 基金> 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C

(022561)

净值：

1.0352

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0352

2025-09-03

净值走势

万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0352	-0.05%
2025-09-02	1.0357	-0.30%
2025-09-01	1.0388	0.19%
2025-08-29	1.0368	0.08%
2025-08-28	1.0360	0.20%
2025-08-27	1.0339	-0.45%
2025-08-26	1.0386	0.01%
2025-08-25	1.0385	0.38%

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基金情况

基金全称	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	任峥贺嘉仪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.9076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	1.63%
最近三月	3.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	18.39	103,327,056.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	贺嘉仪	165	3.57
2025-03-18	-	任峥	172	3.57

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基金公告

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