基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合F(022555) |
净值：
1.0491
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0491 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 84,000.00 | 493,080.00 | 0.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50,400.00 | 329,616.00 | 0.21 |
| 600755 | 厦门国贸 | 51,100.00 | 326,018.00 | 0.21 |
| 601568 | 北元集团 | 74,600.00 | 299,146.00 | 0.19 |
| 603156 | 养元饮品 | 12,100.00 | 272,371.00 | 0.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,700.00 | 261,609.00 | 0.17 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32,200.00 | 259,854.00 | 0.16 |
| 000830 | 鲁西化工 | 21,400.00 | 258,084.00 | 0.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 31,600.00 | 254,696.00 | 0.16 |
| 600028 | 中国石化 | 43,900.00 | 251,547.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,009,725.00 | 3.80 | 38.54 |
| 金融业 | 3,377,224.00 | 2.14 | 21.66 |
| 采矿业 | 1,373,136.00 | 0.87 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,289.00 | 0.79 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,392.00 | 0.76 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 702,354.00 | 0.44 | 4.50 |
| 建筑业 | 701,075.00 | 0.44 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 483,266.00 | 0.31 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,662.00 | 0.21 | 2.13 |
| 房地产业 | 174,470.00 | 0.11 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
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