基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合F(022555) |
净值：
1.0576
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0576 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 140,800.00 | 809,600.00 | 0.29 |
| 000983 | 山西焦煤 | 123,900.00 | 792,960.00 | 0.29 |
| 600755 | 厦门国贸 | 109,300.00 | 661,265.00 | 0.24 |
| 601568 | 北元集团 | 135,800.00 | 563,570.00 | 0.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 76,100.00 | 555,530.00 | 0.20 |
| 600028 | 中国石化 | 86,800.00 | 489,552.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 11,000.00 | 445,940.00 | 0.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 18,200.00 | 444,262.00 | 0.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 48,600.00 | 411,156.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 97,800.00 | 410,760.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,945,845.00 | 3.59 | 36.18 |
| 金融业 | 6,087,990.00 | 2.20 | 22.14 |
| 采矿业 | 2,819,347.00 | 1.02 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,818,361.00 | 1.02 | 10.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,518,957.00 | 0.55 | 5.53 |
| 建筑业 | 1,511,306.00 | 0.55 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 1,021,795.00 | 0.37 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 661,265.00 | 0.24 | 2.41 |
| 房地产业 | 547,905.00 | 0.20 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,650.00 | 0.12 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,792.00 | 0.08 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
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