首页 > 基金> 平安瑞利6个月持有混合C(022551)

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平安瑞利6个月持有混合C

(022551)

净值：

1.0291

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0291

2025-05-30

净值走势

平安瑞利6个月持有混合C(022551)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0291	-0.06%
2025-05-29	1.0297	0.09%
2025-05-28	1.0288	-0.04%
2025-05-27	1.0292	-0.01%
2025-05-26	1.0293	-0.07%
2025-05-23	1.0300	-0.10%
2025-05-22	1.0310	0.01%
2025-05-21	1.0309	0.17%

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基金情况

基金全称	平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	陈浩宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.87亿元	份额规模	1.8352亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.74%
最近三月	1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安瑞利6个月持有混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	144,000.00	6,233,760.00	2.36
000333	美的集团	51,200.00	4,019,200.00	1.52
09988	阿里巴巴-W	7,000.00	826,855.68	0.31
00700	腾讯控股	1,500.00	687,969.77	0.26
06181	老铺黄金	500.00	336,371.54	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	6,233,760.00	2.36	60.80
制造业	4,019,200.00	1.52	39.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	4.59	101.65	10.37	263,750,111.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	陈浩宇	162	2.91

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基金公告

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