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平安瑞利6个月持有混合A

(022550)

净值:
1.0251
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0251 2025-05-16
  • 净值走势
平安瑞利6个月持有混合A(022550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0251-0.11%
2025-05-151.0262-0.05%
2025-05-141.02670.15%
2025-05-131.02520.05%
2025-05-121.02470.05%
2025-05-091.02420.11%
2025-05-081.02310.00%
2025-05-071.0231-0.09%
基金全称 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.80%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行144,000.006,233,760.002.36
000333美的集团51,200.004,019,200.001.52
09988阿里巴巴-W7,000.00826,855.680.31
00700腾讯控股1,500.00687,969.770.26
06181老铺黄金500.00336,371.540.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,233,760.002.3660.80
制造业4,019,200.001.5239.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.59101.6510.37263,750,111.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-陈浩宇1462.51
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