首页 > 基金> 平安瑞利6个月持有混合A(022550)

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平安瑞利6个月持有混合A

(022550)

净值：

1.0382

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0382

2025-07-02

净值走势

平安瑞利6个月持有混合A(022550)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0382	0.09%
2025-07-01	1.0373	0.10%
2025-06-30	1.0363	-0.03%
2025-06-27	1.0366	-0.03%
2025-06-26	1.0369	0.07%
2025-06-25	1.0362	-0.01%
2025-06-24	1.0363	0.02%
2025-06-23	1.0361	0.08%

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基金情况

基金全称	平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	陈浩宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.7534亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.79%
最近三月	1.95%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安瑞利6个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	144,000.00	6,233,760.00	2.36
000333	美的集团	51,200.00	4,019,200.00	1.52
09988	阿里巴巴-W	7,000.00	826,855.68	0.31
00700	腾讯控股	1,500.00	687,969.77	0.26
06181	老铺黄金	500.00	336,371.54	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	6,233,760.00	2.36	60.80
制造业	4,019,200.00	1.52	39.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	4.59	101.65	10.37	263,750,111.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	陈浩宇	192	3.82

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基金公告

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