首页 > 基金> 平安瑞利6个月持有混合A(022550)

平安瑞利6个月持有混合A

(022550)

净值:
1.0222
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0222 2025-04-30
  • 净值走势
平安瑞利6个月持有混合A(022550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0222-0.03%
2025-04-291.02250.14%
2025-04-281.02110.06%
2025-04-251.02050.00%
2025-04-241.02050.09%
2025-04-231.0196-0.03%
2025-04-221.01990.18%
2025-04-211.01810.20%
基金全称 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.28%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行144,000.006,233,760.002.36
000333美的集团51,200.004,019,200.001.52
09988阿里巴巴-W7,000.00826,855.680.31
00700腾讯控股1,500.00687,969.770.26
06181老铺黄金500.00336,371.540.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,233,760.002.3660.80
制造业4,019,200.001.5239.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.59101.6510.37263,750,111.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-陈浩宇1292.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年