首页 > 基金> 泓德悦享一年持有期混合A(022547)

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泓德悦享一年持有期混合A

(022547)

净值：

1.0205

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0205

2025-07-07

净值走势

泓德悦享一年持有期混合A(022547)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.0205	0.10%
2025-07-04	1.0195	0.03%
2025-07-03	1.0192	0.11%
2025-07-02	1.0181	0.16%
2025-07-01	1.0165	0.10%
2025-06-30	1.0155	0.10%
2025-06-27	1.0145	0.00%
2025-06-26	1.0145	-0.02%

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基金情况

基金全称	泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	3.29亿元	份额规模	3.2882亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	1.00%
最近三月	1.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德悦享一年持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-05	-	赵端端	154	2.05

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基金公告

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