基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起E(022543) |
净值：
1.4355
|
日增长率：
0.70%
|
累计净值：1.4355 | 2025-08-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,210.00 | 59,495,839.20 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 229,246.00 | 57,820,426.12 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 746,400.00 | 41,410,272.00 | 2.75 |
| 600036 | 招商银行 | 754,560.00 | 34,672,032.00 | 2.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,323,022.00 | 30,601,498.86 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 4,004,900.00 | 30,397,191.00 | 2.02 |
| 600900 | 长江电力 | 993,701.00 | 29,950,148.14 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 391,100.00 | 28,237,420.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 4,204,700.00 | 24,723,636.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 547,991.00 | 24,615,755.72 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,539,999.11 | 44.80 | 47.34 |
| 金融业 | 404,106,086.39 | 26.80 | 28.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,300,295.02 | 6.18 | 6.54 |
| 采矿业 | 77,109,834.12 | 5.11 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,923,195.39 | 4.18 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,247,566.04 | 3.00 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,542,519.68 | 1.82 | 1.93 |
| 建筑业 | 19,878,441.00 | 1.32 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,621,289.88 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 4,723,830.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,755,193.60 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 119,745.58 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 106,479.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.19 | 5.47 | 1,507,912,537.44 |
| 2025-03-31 | 94.62 | 0.73 | 4.79 | 1,637,046,895.45 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.70 | 4.97 | 1,715,496,521.81 |
微信公众号
证券之星APP
