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首页 > 基金> 天弘安利短债D(022539)
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天弘安利短债D

(022539)
净值：
1.1382
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1382 2025-08-29
  • 净值走势
天弘安利短债D(022539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.13820.01%
2025-08-281.13810.00%
2025-08-271.13810.01%
2025-08-261.13800.01%
2025-08-251.13790.03%
2025-08-221.13760.01%
2025-08-211.13750.00%
2025-08-201.13750.00%
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基金情况

基金全称 天弘安利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 程仕湘 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.062.965,102,723,923.97
2025-03-31-113.110.504,413,524,215.10
2024-12-31-114.390.195,142,262,660.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-袁东1660.90
2024-11-04-刘莹3011.63
2024-11-04-程仕湘3011.63
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