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首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)
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天弘季季兴三个月定开债券发起E

(022537)
净值：
1.1259
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1259 2025-05-30
  • 净值走势
天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.1259-0.02%
2025-05-231.12610.17%
2025-05-161.12420.01%
2025-05-091.12410.19%
2025-04-301.12200.13%
2025-04-251.1205-0.13%
2025-04-181.1220-0.04%
2025-04-111.12240.21%
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基金情况

基金全称 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.461.332,927,433,318.77
2024-12-31-136.941.652,927,845,770.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-柴文婷2031.40
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