首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)

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天弘季季兴三个月定开债券发起E

(022537)

净值：

1.1220

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1220

2025-04-18

净值走势

天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1220	-0.04%
2025-04-11	1.1224	0.21%
2025-04-03	1.1200	0.44%
2025-03-28	1.1151	0.04%
2025-03-26	1.1146	0.05%
2025-03-25	1.1140	0.10%
2025-03-24	1.1129	0.06%
2025-03-21	1.1122	0.28%

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基金情况

基金全称	天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	柴文婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	1.16%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘季季兴三个月定开债券发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	136.94	1.65	2,927,845,770.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-14	-	柴文婷	157	1.04

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基金公告

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