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首页 > 基金> 天弘安益债券E(022536)
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天弘安益债券E

(022536)
净值：
1.0865
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0865 2025-06-04
  • 净值走势
天弘安益债券E(022536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.08650.01%
2025-06-031.08640.02%
2025-05-301.08620.06%
2025-05-291.0856-0.06%
2025-05-281.0862-0.02%
2025-05-271.0864-0.02%
2025-05-261.08660.03%
2025-05-231.08630.02%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
2024-12-31-117.710.398,336,218,018.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-赵鼎龙2052.06
2024-11-13-程仕湘2052.06
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