首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E

(022535)

净值：

1.0377

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0706

2025-05-19

净值走势

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0377	0.03%
2025-05-16	1.0374	-0.01%
2025-05-15	1.0375	-0.08%
2025-05-14	1.0383	-0.05%
2025-05-13	1.0388	0.06%
2025-05-12	1.0382	-0.07%
2025-05-09	1.0389	0.02%
2025-05-08	1.0387	0.12%

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基金情况

基金全称	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘洋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0294亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.14%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.17	0.03	7,635,125,176.00
2024-12-31	-	119.42	0.14	7,949,639,848.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	刘洋	190	2.03

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基金公告

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