天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) |
净值:
1.0373
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.0702 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.17 | 0.03 | 7,635,125,176.00 |
2024-12-31 | - | 119.42 | 0.14 | 7,949,639,848.44 |