首页 > 基金> 天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A

(022531)

净值：

1.0982

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0982

2025-04-18

净值走势

天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0982	0.01%
2025-04-17	1.0981	0.00%
2025-04-16	1.0981	0.02%
2025-04-15	1.0979	0.00%
2025-04-14	1.0979	0.01%
2025-04-11	1.0978	0.01%
2025-04-10	1.0977	0.01%
2025-04-09	1.0976	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	王顺利尹洋标
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0133亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.36%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	124.12	0.25	2,638,451,922.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-04	-	尹洋标	169	1.19
2024-11-04	-	王顺利	169	1.19
2024-11-04	2025-02-19	王昌俊	107	0.80

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基金公告

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