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首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A

(022529)
净值：
1.1200
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1200 2025-07-04
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12000.02%
2025-07-031.11980.02%
2025-07-021.11960.02%
2025-07-011.11940.02%
2025-06-301.11920.01%
2025-06-271.11910.01%
2025-06-261.11900.00%
2025-06-251.11900.00%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-程仕湘2431.53
2024-11-05-袁东2431.53
2024-11-052025-02-19王昌俊1060.67
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