天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) |
净值:
1.0599
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0625 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.99 | 0.02 | 6,962,748,249.07 |
2024-12-31 | - | 103.87 | 0.01 | 6,834,402,917.36 |