基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元收益债券E(022527) |
净值：
1.1999
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.1999 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 3,795,400.00 | 97,086,332.00 | 3.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,057,667.00 | 96,337,154.55 | 3.84 |
| 603619 | 中曼石油 | 4,213,100.00 | 75,709,407.00 | 3.01 |
| 603393 | 新天然气 | 2,298,153.00 | 66,784,326.18 | 2.66 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,791,680.00 | 57,785,203.20 | 2.30 |
| 603279 | 景津装备 | 2,420,400.00 | 41,824,512.00 | 1.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,051,300.00 | 37,887,511.00 | 1.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 98,500.00 | 12,777,420.00 | 0.51 |
| 000915 | 华特达因 | 213,100.00 | 6,022,206.00 | 0.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 219,176.00 | 5,659,124.32 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,315,322.75 | 7.90 | 39.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,870,658.18 | 6.53 | 32.69 |
| 采矿业 | 75,709,407.00 | 3.01 | 15.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,785,203.20 | 2.30 | 11.53 |
| 金融业 | 5,659,124.32 | 0.23 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
微信公众号
证券之星APP
