基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元收益债券E(022527) |
净值：
1.3137
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3137 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 3,544,461.00 | 91,482,538.41 | 3.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,164,267.00 | 76,872,584.91 | 3.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 6,544,552.00 | 70,353,934.00 | 2.90 |
| 603393 | 新天然气 | 1,869,353.00 | 54,117,769.35 | 2.23 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,575,400.00 | 51,688,278.00 | 2.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,638,876.00 | 44,839,647.36 | 1.85 |
| 601918 | 新集能源 | 5,462,100.00 | 35,285,166.00 | 1.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 204,000.00 | 27,162,600.00 | 1.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 227,400.00 | 25,787,160.00 | 1.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 253,821.00 | 4,096,670.94 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,600,307.76 | 6.01 | 30.09 |
| 制造业 | 133,919,015.85 | 5.53 | 27.68 |
| 采矿业 | 87,966,050.00 | 3.63 | 18.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,353,934.00 | 2.90 | 14.54 |
| 金融业 | 46,003,621.36 | 1.90 | 9.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
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